【2020/8/6】先週に取引した３分の２を対象にTOPIXを買い、マザーズを売るのがよい。一方で銀行株を買うのがおすすめ

日経平均が暴騰？銀行株はチャンスか？

先週に取引した３分の２を対象にTOPIXを買い、マザーズを売るのがよい。一方で銀行株を買うのがおすすめ

2020年7月28日にTOPIXを売りマザーズを買うおすすめをしたが、トレンドが変わってきている

• 日経平均株価は、コロナショックから現在は８割ほどまで回復した後、５月からレンジ相場となっている
• 2020年7月28日時点では、MACDが下落のサインを出していて、マザーズはチャートのかたちがヘッド・アンド・ショルダーとなっていた
• また、「TOPIXの価格」÷「マザーズの価格」をみて、乖離が大きかったことからTOPIXを買い、マザーズを売ることをおすすめしていた

• その後、「TOPIXの価格」÷「マザーズの価格」は一度下がってからまた上がってしまった

日経平均株価とTOPIXは下落トレンドのままだが、マザーズは上昇トレンドに転じてきている

• 日経平均株価をみるときには取引量が大きい先物をみるのがおすすめ
• 日足のチャートをMACDの変数（12、26、９）でみると、下落のサインはまだ変わっていない
• また、日足のチャートをストキャスティクスの変数（42、９、９）でみると、下落のサインはまだ変わっていない
• しかし、夏枯れ相場で取引量が多くないためトレンドは読みにくい

• 一方で、マザーズは上昇トレンドに変わりつつある

先週に取引した３分の２を対象にTOPIXを買い、マザーズを売るのがよい。一方で銀行株を買うのがおすすめ

• トレンドが変わったため、自分の投資方針を変えるべき
• 先週に取引した３分の２を対象にTOPIXを買い、マザーズを売るのがよい
• 一回で売りきらずに少しずつ段階的に売買をしていくのがよい
• 別の観点でみると、日本の銀行のETFである東証銀行業株価指数連動型上場がおすすめ

• 日本の銀行は長期的に金利を安く借りて短期的に金利を高く貸すビジネスモデルのため、量的緩和が続くかぎりは長期的には上昇は相場全体よりも遅れそう
• しかし、短期的にはMACDが上昇トレンドに変わりつつある
• まだトレンドがみえていないため短期的に東証銀行業株価指数連動型上場を少しだけ買うのがおすすめ
• 現在のポートフォリオは短期では現金を残している状況だが、保有しているのはアメリカの航空株であるJETSを少し、ビットコインを少し、QQQをヘッジとして売っている、プラチナを買っている状況

※筆者追記：XLFとQQQに対するその後の考え方は、以下をご参考ください

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