経済投資YouTuber高橋ダンさんから学ぶ投資の勉強ノート
2020年1月以来、コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、株式市場の暴落やその後の乱高下で市場が騒がれています。
そのような状況のなかで、高橋ダンさんのYoutubeチャンネルでは、市場予測の的中の精度が高いだけでなく、鋭い観点や幅広い知識をもとに本質的な経済予測や投資手法が学べると思い、今回勉強ノートを作成することにしました。
とくに、高橋ダンさんがウォール街で実際に経験したリーマン・ショックからの学びや、暴落に対する向き合い方は、必見です。
「投資の勉強ノート」をきっかけに、高橋ダンさんのファンが増え、また投資や金融に興味を持つ人が増えればと思います！
高橋ダンさんの詳しいプロフィールはこちらです。
原油を買うチャンス？ Time to Buy Oil? Dan Takahashi 高橋 ダン
原油はまだ下落する可能性があり、中長期的には買うタイミングではない
- 世界中の様子を見ると、今日明日から１ヵ月ほどのロックダウンになる可能性がある
- 東京都の選挙に向けて東京は慎重に対応するはず
原油はOPECの表明で暴落したが、トランプ大統領とプーチン大統領の対談がはじまる期待から回復をしはじめている
- 原油のピークは2020年１月。68%ほど下がったが、OPEC（石油輸出国機構）が価格の制御をしないと表明した
- 供給が不安定になると、価格が下がることから1991年の湾岸戦争以来、30年ぶりに１日約31%の下落となった
- トランプ大統領とプーチン大統領が対談するという情報で、原油の暴落が止まるのではないかという期待から、相場が5%ほど上向きになった
- アメリカは原油を生産しはじめ、現在はロシアとサウジアラビアの産出量を超えている
（参考） Forbes
MACD、RSI、CFTCポジションをみると、過去の暴落ほどは下がっていないため、まだ下がる余地があるといえる
- 週足のMACD（４、９、３）でみると、下落のなかで早い移動平均線は遅い移動平均線を横切っていないので、下落トレンドは収まっていない
- 直近でMACDは相場に沿っていなかったため、まだ当てにできないかもしれない
- 2014年は石油の生産技術のフラッキングが導入されたため下落した
- 2014年6月～2016年2月までの間では、76%の下落をしていたが、そのときのRSIは10で、現在は14のため、中期的にはまだ下がる余地がある
- CFTC（米商品先物取引委員会）のポジションをみると、過去からとあまり変わっていない。2014年12月の暴落時はさらに低いときだったため、まだ下がる余地があると考えられる
（参考） Investing.com
以前から相関している天然ガス（NGL）と比べると、すでに下落トレンドだったので、石油はまだ下がる可能性がある
- 天然ガスは石油と相関して動くことが多く、2014年にも同様の下降トレンドを描いていた
- 現在、天然ガスも45%ほど下がっているが、石油が下がる2020年1月よりも前の2019年11月からすでに下がってきていたが、技術力が上がって供給量が増えてきたため
- 週足で天然ガスのMACDをみると、回復してきているため安定しはじめているのではないか
- 投資家たちにとっては、エネルギーのポートフォリオを変えないなかで、石油にリスクが高まっているため、天然ガスに投資対象がシフトしてきているのではないか
現在は石油を買うタイミングではない
- 石油を買うのであれば、下落してバウンドして再度落ちて落ち着いたころが狙い目
- 現在は、石油よりも天然ガスの方が安全と考えられる