【2020/7/31】金融のETFであるXLFを買い、NASDAQのETFであるQQQを売る戦略は引き続き有効

アメリカ株、暴落リスクあるか？ XLFとQQQポジション？

金融のETFであるXLFを買い、NASDAQのETFであるQQQを売る戦略は引き続き有効

金融のETFであるXLFを買い、NASDAQのETFであるQQQを売る戦略をおすすめしていた

• 2020年7月18日に、相場がどのように動くかが予測できなかったため、裁定取引をおすすめした

• 具体的には、NYダウの上昇の発生源となっていた金融のETFであるXLFを買い、上昇しすぎて反落しそうなNASDAQのETFであるQQQを同量だけ売って、ロング・ショート戦略の裁定取引をすることをおすすめしていた

S&P500と業種ごとのチャートを分析すると、これまでとあまり傾向は変わっていない

• S&P500のチャートを日足でみるとMACDは下落を示しているものの、過去に下落を示したときに安定してレンジ相場となったため、この先も予想がしづらく、レンジ相場になる可能性がある
• 業種で分解すると、テクノロジー分野は下落のトレンド、ヘルスケア分野は取引量が少なく予想できない、一般消費財の分野は下落のトレンド、食品はわかりづらい、エネルギー分野は取引量が増えているなかで下落のトレンド、工業は取引量が少ない、小売は上昇のトレンド、中小企業はどちらともいえない
• 現在は夏枯れ相場で取引量が少ない状況

相場の傾向が変わらないため、引き続き保有しているポジションを維持するのがおすすめ

• テクノロジー株の大部分を占めているAmazon、Facebook、Alphabet、Microsoftなどは決算発表が好調のため上昇すると考える人もいるものの、MACDは下落のサインを示しているため、下落する可能性がある
• 次のトレンドが見えるまでは、現在のポジションを引き続きもっておくのがよい

※筆者追記：XLFとQQQに対するその後の考え方は、以下をご参考ください

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