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【これはマズイ？】金、銀、プラチナの大暴落、 投資で重要な教訓
貴金属の金、銀、プラチナは下落トレンドを示しているため、プラチナを半分売るのがよい
貴金属は長期的には積み立てるべきだが、短期的には金を売りプラチナを買うことをおすすめしていた
- 貴金属のなかで、金は数日間で5%、プラチナは11%、銀はここ１週間で20%の下落をしている
- 前提として、生活費を除いた資産を短期投資に10%～30%、長期積立に70%～90%を割り振るのが大事
- そのうえで、長期投資では月次の積立で、株式と社債、不動産を40%～60%、国際を10%～30%、コモディティ商品を20%～40%買うことをおすすめしている
- コモディティには貴金属の金、銀、プラチナや、仮想通貨のビットコインなどが含まれる
- 6月には長期的に上値抵抗線となっていたラインを超えたことから短期的にも金、銀、プラチナを買うことをおすすめしていた
- 一方で、8月に入り、ボリンジャー・バンドの上限にたどり着いたため、利益確定のために半分を売ることをおすすめした
- その後、プラチナは上昇が遅れていたため、金を売りプラチナを買うことで、貴金属のポートフォリオのなかで所有する比率をリバランスすることをおすすめしていた
金、銀、プラチナの先物をテクニカル分析すると、いずれも下落のトレンドを示している
- 貴金属を分析するときには、まずはもっとも取引されている金の先物をみるのがよい
- 金の先物を日足でみると、MACD、RSI、ストキャスティクスのいずれも下落を示している。また、ボリンジャー・バンドはワニの口のかたちをしているため、これから激しく値動きがある可能性がある
- 銀の先物を日足でみると、MACD、RSI、ストキャスティクスが下落を示していて、ボリンジャー・バンドも金よりも大きなワニの口のかたちをしているため、これから激しく値動きがある可能性がある
- また、銀の先物はボリンジャー・バンドを４日間も連続で下回ったため、確率的に非常に珍しい状況。上昇は３日間連続のことはあったが、４日間連続のことは最近ではなかった
- プラチナの先物は、MACD、RSI、ストキャスティクスが下落を示していて、下落するなかで取引量が増えているため、下落の傾向を示している。ボリンジャー・バンドを下回ったのは３日間にとどまっている
- ポジションを分析すると、金は過去５年間でみると過大評価されているが銀とプラチナは比較的平均に近い空売り具合いとなっている
- NASDAQとの相関係数をみると、金は0.5、銀は0.7、プラチナは0.3となっているため、NASDAQの暴落に対するリスクはいずれもそこまで大きくはない
買っていたプラチナは半分を売るのがよい
- 投資では完璧はないため、少しずつ売ることや少しだけ売ることが必要。時間をかけて頑張ったからといって必ず成功する保証はない
- 短期的には、銀は下落が続いていることから買いたい気持ちにはなるものの、テクニカル分析では下落を示しているので、手を出さないほうがいい
- また、買っていたプラチナはMACDの読みを外したことから、手持ちのうち半分を売るのがよい
- 長期的には、貴金属は積み立てて買うことは続けるべき
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