目次
【ヘッジファンド機密】米金融株を買うチャンスは今だ⁈
マクロファンドが裁定取引をしているため、金融株のETFであるXLFを買い、ヘッジとしてNASDAQのETFであるQQQを空売りするのがおすすめ
アメリカと日本の市場で２つの指標を比較すると、マクロファンドが裁定取引をしていることが予想できる
- S&P500とNASDAQが0.28%の上昇、日経平均株価とTOPIXが-0.32%で一致していることから、マクロファンドが裁定取引をしているのではないかと予想できる
- マクロファンドはNASDAQを売ってS&P500を買い、日経を売ってTOPIXを買っていると考えられる
- 「日経平均株価」÷「TOPIX」をみると、日経平均株価が相対的に大きく上がってTOPIXが大きく下がっているため、日経平均株価を売ってTOPXを買う裁定取引をするタイミングが来ている
- 同様に「NYダウの価格」÷「S&P500の価格」をみると、NYダウが相対的に大きく上がってS&P500が大きく下がっているため、NYダウを売ってS&P500を買う裁定取引をするタイミングが来ている
- アメリカの市場と日本の市場とで同時に起きていることから、世界的に大規模に同じ戦略で取引をしていると考えられる
- 今後、平均水準に戻ることを狙っている
アメリカの市場で業種ごとの分析をすると金融機関のETFであるXLFはまだ回復していない
- アメリカの市場で業種ごとの分析をすると、アメリカの多くの企業はコロナショックから回復しているものの、金融株は回復していない
- 金融株をみるときには、金融株のETFであるXLFをみるのがよい
- 構成銘柄はバークシャー・ハサウェイやJPモルガンなど
- 決算が発表される直前は、多くの投資家たちが参入してくるため、投機的になってしまうのでおすすめしないが、今週は決算が発表された後のため、落ち着いてきており参入するタイミングがきたといえる
- 金融株のETFであるXLFを日足のチャートをみると、カップ型の上昇トレンドのサインが出ていて、上昇しているときの取引量が増えてきていることから、これから上昇すると予想できる
金融株のETFであるXLFを買い、ヘッジとしてNASDAQのETFであるQQQを空売りするのがおすすめ
- マクロファンドが裁定取引をしているため、彼らのトレンドの波に乗るのがよい
- 金融株のETFであるXLFを買い、ヘッジとしてNASDAQのETFであるQQQを空売りするのがおすすめ
※筆者追記：XLFとQQQに対するその後の考え方は、以下をご参考ください
経済投資YouTuber高橋ダンさんから学ぶ投資の勉強ノート
高橋ダンさんのYoutubeチャンネルでは、市場予測の的中の精度が高いだけでなく、鋭い観点や幅広い知識をもとに本質的な経済予測や投資手法が学べると思い、勉強ノートを作成することにしました。
「高橋ダンさんから学ぶ投資の勉強ノート」をきっかけに、高橋ダンさんのファンが増え、また投資や金融に興味を持つ人が増えればと思います！
高橋ダンさんの詳しいプロフィールはこちらです。
書籍『世界のお金持ちが実践するお金の増やし方』の出版が決定！
2020年9月16日には、高橋ダンさんの初の著書である書籍『世界のお金持ちが実践するお金の増やし方』が出版される予定です。
書籍の内容については、こちらもご参考ください。
経済投資YouTuber高橋ダンさんのYouTube動画まとめ
高橋ダンさんの最新の動画のまとめはこちらをご覧ください。
また、カテゴリごとに分けた動画のまとめは、以下からご覧ください。
